资产负债表不平期间损益结转：设置方式：是选择一级科目还是末级科目，资产

赵俊锋

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，资产负债表不平，详细问题描述如下：
期间损益结转：设置方式：是选择一级科目还是末级科目，资产负债表不平，我对照余额表，是对一级科目还是末级科目。

用友软件苏娜

资产负债表不平请参照下面回复中的几种情况检查下

月饼勋章

余额表是是平的，资产负债表不平，请问从哪几个方面查

用友软件工程师

设置方式默认一级科目即可，如果凭证没记账，勾选包含未记账凭证后再结转
资产负债表不平一般存在以下几方面原因：
1.还有凭证尚未记账；
2.相关成本类科目没有结转，例如制造费用科目余额未结转至生产成本；
3.没有结转损益；
4.资产负债表公式设置有误、项目不齐全，请按下列步骤操作：
（1）.将当期所有凭证记账；
（2）.如果期末存在在产品，即制造费用科目还有余额，需要在【存货】项目中设置公式为包含制造费用科目的取数公式；
（3）.如果企业采用账结法，即每月结转损益，需要先结转损益再出具资产负债表；如果企业采用表结法，即每年年末结转损益，则需要修改【未分配利润】项目为包含本年利润（可从利润表取数）的取数公式；
（4）.如果是资产负债表公式设置不对，请逐项检查公式设置。可以采用差额法或依据经验先进行判断和检查，在检查时也可以对比【科目余额表】的数据进行判断一级科目的取数是否正确。