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录入期初账套是新建的18年1月启用,数据是T3的,因为一些原因不能导过

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发表于 2018-6-29 17:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题,录入期初,详细问题描述如下:
账套是新建的18年1月启用,数据是T3的,因为一些原因不能导过来,所以需要手工录入,现在遇到一些问题请教
Q1:往来期初怎么录入?初始化里面没有录往来期初的
Q2:17年12月部分明细期末余额方向与一级科目不一致,会存在试算不平衡的问题,科目期初录入那里方向不能改,这个要怎么解决?
Q3:因为这个账在T3的时候往来都是用科目来做的,没有设置辅助核算,现在要把这些往来加进去,是设置好辅助核算后直接往往来单位里加吗?
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发表于 2018-6-29 17:36:28 | 显示全部楼层
科目属性不能直接修改,这个情况请联系服务商到支持网提交问题和账套备份,需要后台工程师查看数据库并给出解决的方案
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发表于 2018-6-29 18:59:28 | 显示全部楼层
2:T+是新建的账套,我是按照T3的账录入的,是T3的部分明细余额和一级科目不一致,之前在T3里也试了,没有发生额的科目属性也不能改
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发表于 2018-6-29 20:04:14 | 显示全部楼层
1、初始化中有往来期初余额,需要启用购销模块才能看到该菜单,如果只有总账,就是录入到科目期初余额中对应的科目上
2、T+中将财务反结账、凭证取消记账到期初,就可以修改科目期初余额。
3、是的,和T3一样,科目挂上往来单位辅助核算后再做账
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