明细账有期初余额，总账没有期初余额业务系统应付账款明细账有期初余额，总

刘宁宁aEf · 发表于 2018-6-29 18:13:55

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下问题，明细账有期初余额，总账没有期初余额，详细问题描述如下：
业务系统应付账款明细账有期初余额，总账没有期初余额

用友软件_刘佳佳 · 发表于 2018-6-29 19:45:20

那这个是数据问题了，备份数据打上最新补丁后再试，不行的话用checkbug工具尝试找错

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 21:21:48

我是说17年的期初总账跟明细账不一样，不是18年的

刘宁宁aEf · 发表于 2018-6-29 22:38:59

没有结账的情况下是不能结转期初的呢

用友软件_刘佳佳 · 发表于 2018-6-29 23:12:31

这是17年的期初，17年还没有做年结，没有做科目对照

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 00:32:29

您这个是做过年结的吗？年结之后是否做了科目对照？

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