T+的出纳跟总账对账不平，对结账有什么影响总账和出纳对账不平，但是期末

汤丸 · 发表于 2018-6-29 18:18:07

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+的出纳跟总账对账不平，对结账有什么影响，详细问题描述如下：
总账和出纳对账不平，但是期末余额是平的。那这种情况下结账会有什么影响？？？是不是一定需要补回凭证调整好才可以？？？

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用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-29 19:38:03

可以的结账的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 21:17:16

是因为有条日记账直接在总账做凭证了，但是最后余额都是一致的话，直接结账是没有问题的吧

社区专家 · 发表于 2018-6-29 21:55:44

这个只是说明出纳做的账和总账做的凭证有不相符的地方，建议检查下，但是也可以正常结账，没有问题

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