T+年末结转，二级科目没有结转过来，部分科目余额没有结转到期初余额T+

mingliusoft · 发表于 2018-6-29 21:02:08

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，T+年末结转，二级科目没有结转过来，部分科目余额没有结转到期初余额，详细问题描述如下：
T+年末结转，二级科目没有结转过来，部分科目余额没有结转到期初余额，图一为2018年，图二为2017年末科目信息，二级科目没有结转过来

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用友软件苏娜 · 发表于 2018-6-29 21:24:29

下年凭证没有影响，上面操作后不能解决的，需要联系服务商在支持网提交问题和账套备份来分析原因和处理了

月饼勋章 · 发表于 2018-6-29 22:48:20

科目对照都正常，但有些科目的期末余额还是没有结转过来，2018年做了凭证但未审核未记账，有影响吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 00:26:30

请参照上面的回复，用18年登录账套检查两个年度的科目与辅助核算是否一致，不一样的修改一致，然后再做下科目对照，重新做12月份结账

邀约达人 · 发表于 2018-6-30 00:40:11

您好，使用了辅助核算的科目的金额都没结转过来，这个应该怎么处理呢？

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-30 01:38:53

点击【基础设置】-【科目】点击【科目对照】，先点击【差异科目】看一下哪些科目在上年度有科目，新年度科目为空，需要手工在新年度增加好这些科目，并在新年度中重新做下科目对照，将科目的17年和18年的对应关系设置好，对应好后在【系统管理】的【财务结账】中先对12月进行【取消结账】，再重新结账

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