2017年期末和2018年期初数不对2017年期末2241其他应付的二

北京王志东 · 发表于 2018-6-29 22:25:39

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，2017年期末和2018年期初数不对，详细问题描述如下：
2017年期末2241其他应付的二级科目中的224103代收餐费和224104代收房费两个科目没有余额，结转到2018年期初出现了余额，该科目的余额的凭证是客户自己用错科目了，进行过凭证修改。

北京王志东 · 发表于 2018-6-29 23:49:46

好的，谢谢

甜甜de微笑 · 发表于 2018-6-30 01:23:38

用2018年日期进入基础信息里面找到会计科目然后上面有个科目对照点开把17 和18年科目做好对应保存然后再重新结2017年12月账主要要勾选下一年有期初数时覆盖结转那个复选框就好了或者在2018年初始化科目期初余额里面手工修改18年期初也行

用友软件赵美红 · 发表于 2018-6-30 01:56:25

备份数据，取消12月份结账，用18年登录账套，基础设置-科目对照中重新做下对照，将两个年度的科目对应关系重新设置好，再做12月份结账，覆盖期初余额

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 03:14:09

不客气~

用友软件赵美红 · 发表于 2018-6-30 03:31:22

好的，谢谢

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2017年期末和2018年期初数不对2017年期末2241其他应付的二

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