2017.1月期初余额有问题， 2017.1月期初与2016.12月期

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在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，2017.1月期初余额有问题， 2017.1月期初与2016.12月期末衔接不上，详细问题描述如下：
2017.1月期初余额有问题， 2017.1月期初与2016.12月期末衔接不上
1、应收账款-其他-东风日产（积分款）（编码：112299）.其2016.12月期末借方余额为 62498.07元,2017.1月期初借方余额为55911.75元，两者差异6586.32元。
2、库存商品-汽车备件-汽车备件（编码：14050601），其2016.12月期末借方余额为1071075.51元， 2017.1月期初余额为1077661.83元，两者差异-6586.32元。
我需要取消结账2016年12月份的，重新结账？
那我依次取消2017年所有月份后，在取消2016年12月，重新结账时提示如图，咋回事

                               
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月饼勋章

您好，这个是因为上一年度没有启用辅助核算，下一年启用了。所以会提示选择往来单位。