请教初始化现金流量表的期初余额，是如何设置的？请教初始化现金流量表的期

13611736419

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，请教初始化现金流量表的期初余额，是如何设置的？，详细问题描述如下：
请教初始化现金流量表的期初余额 是如何设置的

用友软件苏娜

1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数：
QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\")
2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数：
QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")