累计折旧期初余额科目与卡片不相符累计折旧期初余额科目与卡片不相符是什么

范璐jiE

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下 问题，累计折旧期初余额科目与卡片不相符，详细问题描述如下：
累计折旧期初余额科目与卡片不相符是什么情况，上期末是相符的才结账，为什么这期初不相符了

用友软件周俊贺

您好，如果还是对账不平，应该数据有问题，建议联系服务商，提交支持网看一下。

用友软件工程师

损益类的账户也都结转到本年利润了

社区专家

周俊贺：资产与总账对账结果是相符的，资产原值与卡片、折旧额什么的都一致

知识分子

1.科目设置有问题；在左侧点击【总账】-【科目设置】功能中【资产科目】和【累计折旧/摊销科目】这两个科目类别里扩展设置中各属性对应的科目与生成凭证上的科目一致。 2.期初总账和资产账就对账不平；在左侧【系统管理】-【初始化】-【期初同步】功能中对资产的期初进行同步。 3.在资产管理中录入了卡片，但没有生成凭证，也没有在总账中手工录入新增卡片或计提折旧的凭证 4.手工在总账中录入了新增卡片或计提折旧的凭证，但没有在资产管理中新增卡片或计提折旧