有单位往来和没有单位往来科目处理现金费用或者往来费用 选了单位名称的是

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在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，有单位往来和没有单位往来科目处理，详细问题描述如下：
现金费用或者往来费用 选了单位名称的是不是都要进入负债核算，没有往来单位的才进损益核算，资产负债表发现负债明细与系统里面的应付总账，应收总账对不上。还有 收入单 这些是不是都是一个道理

用友软件苏娜

财务报表上是直接从凭证上取得数，资产负债表要与总账中的余额表进行核对，余额表中除了业务模块的数据，还包含直接在总账中填制的凭证，不能直接与业务模块的往来账表核对