月末结账怎么做呀月末结账 月末结账 月末结账

吴涛bay

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，月末结账怎么做呀，详细问题描述如下：
月末结账  月末结账  月末结账

用友软件周俊贺

使用自定义结转中的公式结转功能（结转制造费用到生产成本）：\n1.点击【总账】-【自定义结转】，点击【转账设置】，点击【新增】，选择【公式结转】，进行制造费用的结转，生成凭证如下:\n借：生产成本\n   贷：制造费用\n需按以下方法设置：\n第一行，科目选择【制造费用】，方向选【贷】（方向为结转后凭证所在的方向），公式使用QM期末余额函数，本币公式为： QM(\"5101\",\"RMB\",\"年\",\"月\")，不同行业性质科目编码可能不同。\n2.如果制造费用下有二级科目，需分行逐一选择要结转的科目，方向就是生成凭证后的方向，公式都使用QM函数；\n最后，被结转科目（生产成本），方向即为【借】，公式为CE（）；\n3.要生成凭证时在【自定义结转】界面选择此行转账设置记录，点击【生成凭证】，就会将制造费用的余额结转至生产成本中

用友软件工程师

那自定义结转呢 我看没有视频呀

社区专家

您好，您说的是期间损益结转吗？
.点击【总账】-【期间损益结转】，在损益结转界面，先选择结转的期间； 2.如果损益类发生的凭证没有记账，需勾上【包含未记账凭证】，设置方式选择【一级科目】则下面列表中只显示一级科目，选择【末级科目】则当科目有下级时只显示末级科目；  3.若想收入类科目和支出类科目分开生成凭证可勾选【收入支出分别结转】； 4.【本年利润科目】后选择本年利润科目，点击【确定】，所有列表中的损益类科目后都带出【本年利润】的科目编码和名称，点击【生成凭证】即可生成结转损益的凭证。

知识分子

这个不是 期末结账吗  月末的跟这个是一个？  那期末结转 怎么做呀

吴涛bay

您好，登录T+账套，系统管理中有财务结账和业务结账。