总账出纳对账出纳日记账和总账凭证都是手动做的，在科目设置里面也设置了银

昆明威豪刘璐

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+现金银行模块中碰到如下 问题，总账出纳对账，详细问题描述如下：
出纳日记账和总账凭证都是手动做的，在科目设置里面也设置了银行现金科目
但是在出纳管理里面的日记账与总账对账功能里面只有总账的发生额，出纳全部显示空！
是哪里没有对吗？还是必须要日记账和凭证有关联？

用友软件周俊贺

日记账与总账对账，是将现金或银行账号与【总账】的【科目设置】中现金科目与银行科目设置的对应科目进行对账的，出现对账不平，可以检查以下几个地方： 1.先在日记账与总账对账界面看期初对账平不平，如果期初对账不平，在初始化中检查现金银行期初与总账中对应科目在科目期初中的期初余额是否对，如果对不上需调整为两者一致 2.如果期初平，再看借方发生和贷方发生是否一致，不一致一般有以下几种原因： （1）单独在总账填制了账号对应科目的相关凭证，但日记账中该账号没有添加流水； （2）日记账在总账中生成凭证时修改了默认带出的科目； （3）日记账生成凭证后修改过科目设置中现金科目和银行科目对应的科目，都会导致对账不平。 日记账与总账对账不平在财务结账时会检验，但如果对账不平，不影响后续结账。