余额表与资产负债表有差额我这次做的资产负债表的期末余额与发生额和余额表

zjqqe

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，余额表与资产负债表有差额，详细问题描述如下：
我这次做的资产负债表的期末余额与发生额和余额表的期末余额不相等，差额是本年利润数额+累计折旧数额？这一般是什么原因造成的？

用友软件周俊贺

您好，备份账套，用服务器T+安装目录 Chanjet\\TPlusPro\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug   一键查支持网问题.exe  拼命找错，然后一键修复

用友软件工程师

资产负债表，是平的！我说的是资产负债表的2月份的资产负债表发生额和期末余额与科目余额表的累计数不一样

社区专家

资产负债表不平一般存在以下几方面原因：  1.还有凭证尚未记账； 2.相关成本类科目没有结转，例如制造费用科目余额未结转至生产成本；  3.没有结转损益；  4.资产负债表公式设置有误、项目不齐全，请按下列步骤操作：  （1）.将当期所有凭证记账；  （2）.如果期末存在在产品，即制造费用科目还有余额，需要在【存货】项目中设置公式为包含制造费用科目的取数公式；  （3）.如果企业采用账结法，即每月结转损益，需要先结转损益再出具资产负债表；如果企业采用表结法，即每年年末结转损益，则需要修改【未分配利润】项目为包含本年利润（可从利润表取数）的取数公式； （4）.如果是资产负债表公式设置不对，请逐项检查公式设置。可以采用差额法或依据经验先进行判断和检查，在检查时也可以对比【科目余额表】的数据进行判断。