T+一般银行账号多了一个余额 总账和出纳对不上总账和日记账里面对不上

刘娟uyU

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+一般银行账号多了一个余额 总账和出纳对不上，详细问题描述如下：

                               
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总账和日记账里面对不上  2017年12月底没有这个银行账户，查询2018年1月就有了这个账户 账户还有9.57的余额，在期初，现金银行里面期初也没有余额，查询1月份的也查不了发生数，这个金额怎么查询出来了

用友软件胡跃梅

您好，备份账套后取消12月结账后重新结账并勾选覆盖期初