资产负债表和余额表对账不平，如何快速查出哪些凭证方向错误资产负债表和余

DEMOIra · 发表于 2018-6-30 10:23:37

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，资产负债表和余额表对账不平，如何快速查出哪些凭证方向错误，详细问题描述如下：
资产负债表和余额表对账不平，如何快速查出哪些凭证方向错误

用友软件李开振 · 发表于 2018-6-30 11:56:00

系统无法判断做错科目的，只能使用者在查账表数据不对的时候，才会考虑去查是否科目方向错了。
没有其他办法一目了然。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 12:12:47

就是怎么知道哪些是做错了的科目

DEMOIra · 发表于 2018-6-30 13:37:11

你是说损益类的发生，按默认方向走。

用友软件李开振 · 发表于 2018-6-30 14:33:09

做凭证是不是损益类的科目借贷必须按默认方向，其他的如：资产，负责，共同就可以不按默认方向

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 15:00:59

那可以查科目明细账或凭证管理，根据差额和发生方向再去判断。

DEMOIra · 发表于 2018-6-30 16:36:08

资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表利润总额，我想知的是损益类凭证哪些科目方向做错了我如何一查就看得出来

用友软件李开振 · 发表于 2018-6-30 17:57:46

1、先要确保查询条件都是包含未记账的
2、看资产负债表哪个项目与余额表的科目不对（请注意资产负债表里项目有的时多个科目的合计），
3、再根据有问题的科目去查明细账或凭证列表。
个人一般常用资产负债表与余额表的差额去找是否有这个差额金额的凭证。
（财务人员对自己做账的金额都比较有印象）

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