T+现金流量表如何设置期初数。T+现金流量表如何设置现金期初数，取数函

钟建荣R7b

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，T+现金流量表如何设置期初数。，详细问题描述如下：
T+现金流量表如何设置现金期初数，取数函数怎么设

钟建荣R7b

谢谢您，我已搞定

用友软件苏娜

1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数：
QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\")
2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数：
QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")