咨询一个T+财务处理的问题T+标 想所有的业务凭证，都通过往来现金的里

NEGETIA

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，咨询一个T+财务处理的问题，详细问题描述如下：
T+标 想所有的业务凭证，都通过往来现金的里面的单据生成凭证到总账，不在总账模块填制凭证。
比如：
例题1：
公司员工张三预支现金1000元差旅费，回来后报销800元，还回200元现金，此种业务在往来现金做哪几张单据来反应，生成凭证？请指导！
例题2：
公司员工张三出差，自己掏的差旅费1000元，回来需要报销1000元，此种业务在往来现金又做哪种单据来反应，生成凭证？请指导！
例题3：
水费，电费，煤气费等等的支付，做哪种单据？生成凭证到总账呢？包括管理费用的水电费，制造费用的水电费等等。
谢谢！

用友软件_吕菲菲

你说的这几种均均可以用费用单来体现，可参考：
T+软件中报销差旅费，假设借出差旅费800，最终报销500，退还300。解决方案如下： 需要将【业务员】添加到【往来单位】档案中。 1.借出差旅费800，可做【其他应收单】 800，表头【业务类型】选择【借出】。单据生凭证： 借：其他应收款   800   贷：现金     800 2.报销500，可做【费用单】，【业务类型】选择【往来费用】。单据生凭证： 借：管理费用    500   贷：其他应付款    500 3.再做【应收冲应付】，冲销500。【往来现金】--【往来冲销】--【应收冲应付】。 借：其他应付款   500   贷：其他应收款   500 4.退回的300，可做收款单。 借：现金  300   贷：其他应收款   300
或者可参考https://service.chanjet.com/school/zhishi/57feec423eeec26743a8c97d