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谁有期初设置里的科目具体余额方向损益类的借贷方向拿捏不准,因为我的报表

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发表于 2018-6-30 14:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题,谁有期初设置里的科目具体余额方向,详细问题描述如下:
损益类的借贷方向拿捏不准,因为我的报表未分配利润期末数-期初数不等于利润表的净利润累计数,我想检查下我的科目余额方向
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发表于 2018-6-30 15:41:54 | 显示全部楼层
您好,利润表模板设计中,公式中都有科目编码的,看一下是否有其他业务支出。没有的话,可以增加一个。
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发表于 2018-6-30 17:02:10 | 显示全部楼层
我知道是什么地方了 我的待处理财产损益放入了其他业务支出,利润表中没有体现这个金额  那我应该怎么更改
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发表于 2018-6-30 17:51:12 | 显示全部楼层
看看当期的损益类科目发生有没有做错方向的凭证。比如最常见的利息收入,不能做在贷方,要做借方红字。
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发表于 2018-6-30 19:06:46 | 显示全部楼层
我的凭证时根据软件的单据生凭证做的,应该没问题
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 楼主| 发表于 2018-6-30 19:17:24 | 显示全部楼层
您好,科目方向默认一般没有问题,常见问题是做账方向有问题,比如收入科目是贷方,做账的方向只能是贷方或贷方红字,因为软件中公式是严格按照科目方向取数的。
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发表于 2018-6-30 20:46:35 | 显示全部楼层
你说的是默认方向吗?我现在的资产负债表未分配利润期末数-期初数不等于损益表的净利润累计数,有人让我看看是不是我的损益表科目设置方向有误
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发表于 2018-6-30 21:49:13 | 显示全部楼层
您好,方向如果不确定,就以基础设置---科目中,科目档案的方向来确定。这样不会有问题。
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