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其他应付冲其他应收怎么处理?借:银行存款        其他应付款  

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发表于 2018-6-30 18:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题,其他应付冲其他应收怎么处理?,详细问题描述如下:
借:银行存款  
      其他应付款
     贷:其他应收款
这笔业务怎么处理?生什么单据?
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发表于 2018-6-30 18:50:20 | 显示全部楼层
您好,供应商小周欠款多少?
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发表于 2018-6-30 20:12:12 | 显示全部楼层

我司借客户小李3元(其他应付),其中1元是客户李帮供应商小周(其他应收)付给我们的,类似这种业务
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发表于 2018-6-30 20:40:44 | 显示全部楼层
您好,我感觉有点绕晕了,您具体说一下那些是客户,那些是供应商,应收和应付分别是多少?
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发表于 2018-6-30 21:55:50 | 显示全部楼层

您好 小周欠我司1块钱,我司借小李2块钱,其中李帮小周付我司1块钱,共收到3块钱。这个系统做不了应付冲应收
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 楼主| 发表于 2018-6-30 22:19:52 | 显示全部楼层
您好,其他应收单--小李 3元  其他应付单--小周1 元  往来现金模块做应收冲应付,然后收款单2元,核销其他应收单--小李剩下的2元。
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发表于 2018-6-30 23:04:26 | 显示全部楼层

借:银行存款 3
其他应付款——小李 2
贷:其他应收款——小周1
借小李的款3元,其中1元是帮小周付的,这样的业务是怎样处理的?做哪些单?是T+系统,谢谢
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发表于 2018-6-30 23:43:44 | 显示全部楼层
您好,您这么让我倒着推,我也不好给您答案。您的问题,业务需求可以详细说一下吗。如果非要倒着推,应该是收款单,其他应收单,其他应付单,应收冲应付。
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