T3报表不平本年利润期初为-24520，启用日期为12月，在12月把本

寂忆如尘 · 发表于 2018-8-9 00:46:16

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，T3报表不平，详细问题描述如下：
本年利润期初为-24520，启用日期为12月，在12月把本年利润期初-24520一起结转了，利润表中净利润-31433.38，负债表里的未分配利润期末-期初=6913.38

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-8-9 02:09:24

嗯，是的

用友软件工程师 · 发表于 2018-8-9 02:32:50

嗯，是的

社区专家 · 发表于 2018-8-9 03:22:13

也就是说只要能对应上就不会影响18年的报表是吧

知识分子 · 发表于 2018-8-9 04:01:00

您把资产负债表和利润表都和余额表核对下，看数值是否能都对应上，对不上的话那就要找到原因来修改了。

签到达人 · 发表于 2018-8-9 04:32:49

会影响18年的报表吗，现在是17年12月

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-8-9 05:49:57

一般年末的时候把本年利润转到未分配利润，您现在勾稽关系对不上也可以的，只要保证损益类科目余额为零，资产负债表和利润表能和余额表数值对上就可以。

用友软件工程师 · 发表于 2018-8-9 06:29:36

那我要是把本年利润期初去掉，有什么解决方案吗

社区专家 · 发表于 2018-8-9 07:12:00

那如果只有结转损益的凭证的话勾稽关系能平吗

知识分子 · 发表于 2018-8-9 07:46:40

您好，如果本年利润期初有值，手工填制过除结转损益外的关于本年利润的凭证，那资产负债表和利润表的勾稽关系都不成立。

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