|
|
问题现象：在用友8.52erp系统中用友U8版本号：U8.52软件的财务系统产品线固定资产模块出现如下问题：2004年12月份两张固定资产卡片，一张在A类别里，一张在B类别里，执行年度接转后在05年1月执行固定资产的“类别调整”后查询“部门/类别明细表”检查其累计发生数调出方将会出现借方贷方方均有数据的现象！分别查询与汇总查询净额不等！请帮忙解答！
原因分析：经过建立新年度账测试,出现的情况是正常的.原因是:(1)在新年度中,做类别调整,不选择类别的时候查询"类别部门明细账"时,累计折旧的借方和贷方是没有数据的,而且累计折旧的余额为实际应得的累计折旧余额,查询不到做完调整的借方和贷方累计折旧数.(2)按转入的类别进行查询的时候,会出现贷方累计折旧数它与转出类别的借方累计折旧数相同.(3)按转出的类别进行查询的时候,会出现借方和贷方累计折旧数,借方累计折旧数与转入类别的贷方累计折旧数相同,贷方累计折旧数为当初录入原始卡片时卡片上的累计折旧数据.(4)因此,在不按照类别查询与分别按照类别查询的汇总数造成不相等.(差的数就是从录入原始卡片起到计提折旧月止的累计折旧数)。
解决方案：在用友erp 系统版本U8.52软件中用友U852财务软件固定资产：存储过程fa_Q_BMLBMXZ_INTO替换补丁文件已经解决了该问题。该问题在u用友U852财务软件、u850、u用友U851财务软件、u用友U851财务软件a、u用友U860财务软件中已经改了，821中没有这个问题。请执行补丁对应脚本：（执行前请做好备份）补丁文件名称：fa_Q_BMLBMXZ_INTO-用友U852财务软件版(问题编号62206).sql。
|
|
|手机版|小黑屋|用友十万个为什么
( 赣ICP备13006939号 )
发表于 2016-9-25 15:53:01