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问题现象：在用友8.52erp系统中用友U8版本号：U8.52软件的供应链产品线存货核算模块出现如下问题：存货模块中进行出库成本调整，但发现调整后的结存金额并不等于未调整之前的结存金额减去出库调整单的金额，调整前的明细帐：结存金额为230258.85，做了一张出库调整单金额为335,结存金额为230050.31,调整前后的差额并不等于出库调整单的金额335,以上数据只是一个存货，其它很多存货也存在这种现象请帮忙解答！
原因分析：使用问题，由于该帐套仓库都是全月平均的仓库，而且做了出库调整单，则出库单价改变从而影响了出库总金额和结存金额。下面具体分析来说明：全月平均法的出库单价计算方式为:(期初金额+本期入库金额合计-本期有金额出库的金额)/(期初数量+本期入库数量-本期有金额出库的数量)=出库单价然后对于本期无金额出库的单据回写单价，并计算出出库金额。（注意：有金额出库，是指出库单上手工填了金额，在期末处理时以手填金额为准，不会按照仓库计价方式算出的单价进行回写的单据）而该帐套的仓库都是全月平均的仓库，以所举例的存货来看11月份，由于期初数量和金额分别为13275和209157.37，而本期入库的数量和金额合计分别为8875和161095.47。1、在没有做调整单时，出库单价为（209157.37+161095.47）/（13275+8875）=16.7157，而总的出库金额为8375*16.7157=139993.992、在做了出库调整单时，由于出库调整单是有金额出库的单据，所以出库单价变为（209157.37+161095.47-335）/（13275+8875-0）=16.7006，而无金额出库的单据的金额合计为8375*16.7006=139867.53，总的出库金额为139867.53+335=140202.53从上面可以看出两次方式下的无金额出库的金额合计不一致，所以当然第二次的结存不可能是第一次的结存-出库调整单金额。
解决方案：在用友erp 系统版本U8.52软件中由于该帐套仓库都是全月平均的仓库，而且做了出库调整单，则出库单价改变从而影响了出库总金额和结存金额。下面具体分析来说明：全月平均法的出库单价计算方式为:(期初金额+本期入库金额合计-本期有金额出库的金额)/(期初数量+本期入库数量-本期有金额出库的数量)=出库单价然后对于本期无金额出库的单据回写单价，并计算出出库金额。（注意：有金额出库，是指出库单上手工填了金额，在期末处理时以手填金额为准，不会按照仓库计价方式算出的单价进行回写的单据）而该帐套的仓库都是全月平均的仓库，以所举例的存货来看11月份，由于期初数量和金额分别为13275和209157.37，而本期入库的数量和金额合计分别为8875和161095.47。1、在没有做调整单时，出库单价为（209157.37+161095.47）/（13275+8875）=16.7157，而总的出库金额为8375*16.7157=139993.992、在做了出库调整单时，由于出库调整单是有金额出库的单据，所以出库单价变为（209157.37+161095.47-335）/（13275+8875-0）=16.7006，而无金额出库的单据的金额合计为8375*16.7006=139867.53，总的出库金额为139867.53+335=140202.53从上面可以看出两次方式下的无金额出库的金额合计不一致，所以当然第二次的结存不可能是第一次的结存-出库调整单金额。
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发表于 2016-9-25 15:53:47