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问题现象：在用友8.51Aerp系统中用友U8版本号：U8.51A软件的供应链产品线存货核算模块出现如下问题：2005年5月期末处理结束后，物资采购与原材料科目余额之和为负数且负数金额很大，而我公司库房原材料（不含产成品及半成品）实际价值应在600万元以上，这就导致资产负债表中存货金额异常，进而影响到资产负债表的准确性。请帮忙解答！
原因分析：物资采购科目+原材料科目的余额小于0的主要原因是原材料科目1-5月份出库的金额异常大，具体原因有如下两方面：1、本期有些出库单出的并不是本期入库的原材料存货，但出库单出的存货科目却为原材料1211科目；执行如下语句可进行查询具体的存货记录：select*intotmpckfromia_subsidiarywherecvoutype='11'andcinvhead='1211'select*intotmpcgfromia_subsidiarywherecvoutype='01'andcinvhead='1211'selectsum(a.iaoutprice),sum(a.iaoutquantity)fromtmpckaleftjointmpcgbona.cinvcode=b.cinvcodewherea.cinvcodeisnotnullandb.cinvcodeisnull2、有很多原材料出库单价（该单价可能是手工录入的，因为ia_subsidiary存货明细帐中这些记录的bMoneyFlag字段值为1）比入库单价大很多，导致原材料科目出库金额异常大，该现象同过查询存货明细帐可看出（如查询05年2月份360604501存货的存货明细帐）。执行如下语句可以查询原材料出库单价比入库单价大的异常的记录,其中的“>5”参数可根据自已查询的需要进行修改：select(a.ioutcost-b.iincost)asce,a.ioutcost,b.iincost,*fromtmpckainnerjointmpcgbona.cinvcode=b.cinvcodewherea.ioutcost-b.iincost>5orderbyce--droptabletempck,tempcg。
解决方案：在用友erp 系统版本U8.51A软件中物资采购科目+原材料科目的余额小于0的主要原因是原材料科目1-5月份出库的金额异常大，具体原因有如下两方面：1、本期有些出库单出的并不是本期入库的原材料存货，但出库单出的存货科目却为原材料1211科目；执行如下语句可进行查询具体的存货记录：select*intotmpckfromia_subsidiarywherecvoutype='11'andcinvhead='1211'select*intotmpcgfromia_subsidiarywherecvoutype='01'andcinvhead='1211'selectsum(a.iaoutprice),sum(a.iaoutquantity)fromtmpckaleftjointmpcgbona.cinvcode=b.cinvcodewherea.cinvcodeisnotnullandb.cinvcodeisnull2、有很多原材料出库单价（该单价可能是手工录入的，因为ia_subsidiary存货明细帐中这些记录的bMoneyFlag字段值为1）比入库单价大很多，导致原材料科目出库金额异常大，该现象同过查询存货明细帐可看出（如查询05年2月份360604501存货的存货明细帐）。执行如下语句可以查询原材料出库单价比入库单价大的异常的记录,其中的“>5”参数可根据自已查询的需要进行修改：select(a.ioutcost-b.iincost)asce,a.ioutcost,b.iincost,*fromtmpckainnerjointmpcgbona.cinvcode=b.cinvcodewherea.ioutcost-b.iincost>5orderbycedroptabletempck,tempcg。
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发表于 2016-9-25 16:04:51