请问，收到银行利息冲了财务费用，月未结转后财务费用贷方

wenwen2UV · 发表于 2016-10-1 04:08:48

问题现象：请问，收到银行利息冲了财务费用，月未结转后财务费用贷方是负数，利润表上怎么不会显示这个数字，利润对不上
问题模块：用友T1业务单据
详细问题描述：在用友T1进销存软件的业务单据模块中碰到如下问题，请问，收到银行利息冲了财务费用，月未结转后财务费用贷方是负数，利润表上怎么不会显示这个数字，利润对不上

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 05:48:48

已记账的，总账界面，反记账，反审核，点击填制凭证，找到该结转凭证，作废，退出填制凭证，点击总账界面的删除作废凭证即可
再重新生成结转凭证
检查下您的利息收入凭证是不是我上面写明的这样做的，将利息收入做到了贷方是肯定统计不到的

wenwen2UV · 发表于 2016-10-1 06:44:41

银行利息收入120，财务费用只有70，利润表上只能显示财务费用70，所以利润不对

wenwen2UV · 发表于 2016-10-1 07:23:52

我看了没有统计到啊，现在我想把结转好的这张凭证删掉要怎么操作啊，

郑贝 · 发表于 2016-10-1 08:57:38

查明细账，费用类科目要放在借方红字

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 10:28:44

第一，银行利息收入的凭证是：
借：银行存款
借：财务费用-利息收入借方红字
结转凭证凭证中他显示的贷方红字结转的
如上操作的，利润表上是可以统计到这笔金额的

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

请问，收到银行利息冲了财务费用，月未结转后财务费用贷方

相关帖子

浏览过的版块