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金蝶KIS迷你版出纳管理模块

admin 2020-10-04 会计做账 211 ℃

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金蝶KIS迷你版出纳管理模块如下：

金蝶KIS迷你版出纳管理模块

　(一)初始化数据录入

　　1、系统维护—账套选项—税务、银行
　　设置出纳系统启用期间
　　2、出纳系统—现金初始余额
　　录入现金的期初余额
　　3、出纳系统—银行初始余额
　　(1)录入银行存款的期初余额----“启用期初余额”
　　(2)未达账项：[新增]—新增银行对账单---录入未达账项
　　(3)余额平衡
　　完成初始化
　　4、定义出纳系统起始时间：系统维护---帐套选项---税务、银行
　　出纳系统的启用期间最好能与账务系统期间同步
　　

(二)现金初始余额：

　　【出纳管理】---【现金初始余额】--用期初余额即可
　　

(三)银行存款初始余额：

银行日记账和银行对账单启用期初余额要求输入某时点的银行存款科目余额数据，该数据必须是当前账套前一期间的银行存款科目余额。
　　

(四)现金日记账

　　1.直接录入：点击“新增”按钮，弹出现金日记账录入窗口，录入日期、贷方金额、经手人和摘要后，点击“确定”即可
　　2.从凭证引入现金日记账：录好凭证后(1)前提---“系统维护—账套选项—高级—出纳”中选择选项“可以从凭证引入现金日记账”
　　(2)【出纳管理】--【现金日记账】---[文件]---[从凭证引入现金日记账]
　　3.编辑日记账时自动从账务引入数据:录好凭证后
　　(1)前提---“系统维护—账套选项—高级—出纳”中选择选项“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”
　　(2)【出纳管理】--【现金日记账】---[编辑]---[编辑时自动从账务引入数据]
　　(3)新增—选择凭证字、凭证号
　　(4)填补经办人、日期等---[增加]
　

　(五)现金盘点与对账

　　只有“现金实盘数→今日余额”可手工输入外，其他数据均由系统自动算出
　　出纳日记账：显示出纳系统现金日记账中昨日余额、今日借方、今日贷方、今日余额、期初余额、本期借方、本期贷方、本期余额数据。
　　账存差额：今日现金实盘数与现金日记账今日余额的差额。
　　现金分类账：表示凭证进行过账处理后，系统将自动调用该现金科目的相关汇总数据。
　　账账差额：反映账务系统现金总账与出纳系统现金日记账的差额(E=D-B)。
　　

(六)银行日记账(三种方式录入数据)
　　(七)银行对账单
　　(八)银行存款对账

　　1.制作一张银行对账单
　　2.【出纳管理】--【银行存款对账】--输入对账日期
　　3.自动对账和手工对账
　　1)自动对账：只需点击〈自动对账〉，设置对账条件后即可把符合条件的记录进行勾对。
　　2)手工对账：需要分别在银行日记账和银行对账单记录中双击选中需要进行对账的记录，双击后，记录前方出现*，然后点击〈手工对账〉即可。
　　对账后的记录将不会在对账界面显示，除非选择上方的“包括已勾对记录”。
　

　(九)出纳轧账：向导操作

(十)出纳报表：

“资金日报表”、“资金月报表”、“长期未达账”、“银行存款余额调节表”
　　

(十一)支票管理

　　1.支票登记
　　2.支票领用和报销
　　3.支票核销

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