对公上取钱导致库存现金太多怎么处理

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对公上取钱导致库存现金太多怎么处理?

答:公司总在对公账户取现金,导致库存现金太多可以把现金存回去,支付结算的时候多使用支票,用转账的方式办理.

如何从对公账户支取现金?

身为财务人员,对账户进行转账操作,是最熟悉不过的工作了.但在实际中,却不是每一笔款项的支出,都可以通过对公账户进行的.比如大部分企业,对员工工资卡的开户行都有统一的规定.但是因为很多客观因素,有些员工是来不及办理工资卡的.这时我们就需要从对公账户取现,才能进行工资的发放.那么从对公账户进行取现,又该如何进行操作呢?

可取现账户

在这里需要提前说一下对公账户,对公账户总体分为四类:基本账户、一般账户、临时账户及专用账户.一般情况下,一个企业只可以设置一个基本账户,而存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过基本账户办理.所以正常来讲,从对公账户进行取现,只可以通过基本账户进行操作,其他账户并没有相应的权限.

取现操作

为了资金的安全,对公账户进行现金提取的行为,其要求是非常严格的.在这里有两种常用的取现方式可供选择:

1.直接取现:所谓的直接取现,是从基本账户里直接提取现金,这需要开具现金支票进行操作.而银行会根据不同企业,核定的不同的备用金领取限额.

2.间接取现:间接取现就比较好理解和操作了.就是通过转账把款项转给别人,再从个人账户进行取现,就方便得多.但是需要提醒大家,这样做是不符合规定的,不建议用这个方法.

现金支票

说到直接取现的方式,现金支票的办理需要重点提一下.正常来说,企业开设基本户的时候,银行会为该企业核定的每日取款限额,且每天取现累计金额不可以超过这个限额,所以现金支票的金额也需要慎重填写.现金支票与转账支票填写相似,而且也需要加盖财务章和法人章.当然,经办人的身份证也是必不可少的资料.

取现账务处理

虽然提取现金是最基础的操作,但是因为银行流水等变化,在做账时也必须进行相应的账务处理,其会计分录如下:

借:库存现金

贷:银行存款

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