基金年报:富国收取管理费超17亿元亏损290亿元

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基金年报:富国收取管理费超17亿元亏损290亿元

admin 2020-10-04 会计做账 119 ℃

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基金年报陆续出炉。

截止本周一,已有包括博时、大成、富国在内的18家基金公司旗下公募产品公布了2016年年报,涉及516只基金。从这些公司旗下的公募产品全年累计亏损506亿元,其中富国基金即亏损290.1亿元,亏损占比过半。

与此同时,18家公司去年累计收取管理费63.64亿元,与前一年持平。其中,富国则收取了17.77亿元。

富国基金亏损290亿元

从报告期利润来看,WIND统计数据显示,受2016年A股市场熔断影响所致,18家公司旗下的公募基金合计亏损506.14亿元,而在2015年,这些公司旗下产品合计实现利润646.95亿元。

从公司的角度看,18家公司中,有13家公司旗下公募产品整体出现亏损,其中,富国基金成为上述18家公司中公募产品亏损最多的公司。根据WIND数 据,富国旗下公募产品合计亏损290.10亿元,是目前唯一一家亏损过百亿的基金公司,主要是由于旗下旗下资产规模较大的权益类基金亏损较多。

其中,富国中证军工、富国国企改革、富国低碳环保、富国创业板指数、富国改革动力分 别亏损77.34亿元、29.62亿元、28.12亿元、23.16亿元、19.35亿元,是已公布年报的基金中亏损最多的5只基金。这5只基金去年分别 下跌23.76%、15.3%、28.67%、28.86%和18.96%,去年末,其规模分别为166.31亿元、140.01亿元、60.98亿元、 98.00亿元、72.93亿元。

此外,富国新兴产业、富国中证移动互联网、富国中证新能源汽车、富国中证工业4.0亏损额也居前。在已公布年报、亏损额度排名前20名的基金中,来自富国的基金有11只。

年报显示,长盛、长城等5家公司旗下公募基金也合计亏损超过10亿元。

而整体获得正收益的公司则包括方正富邦、德邦、创金合信、财通资管、长江证券(9.960, 0.00, 0.00%)(资管。主要是由于旗下公募基金只数较少或主要是固定收益类产品,例如财通资管只有1只基金纳入统计,而德邦旗下货币基金和债券基金合计占到8成以上。

收取管理费超17亿元

而从管理费的角度来看,尽管上述18家公司旗下产品合计亏损了506亿元,不过去年仍然收取了63.64亿元的管理费。这18家公司在2015年收取的管理费为63.82亿元,几乎持平。

其中货币基金博时现金收益 收取管理费2.72亿元,排名居前,不过这只基金也是目前为止公布年报的基金中,为投资者创造利润最多的,为22.05亿元。去年年末其资产规模达到 733亿。此外,富国中证军工、富国国企改革、富国改革动力、富国低碳环保分别收到管理费1.97亿元、1.51亿元、1.17亿元、1.03亿元,这些 基金也正是上述亏损居前的基金。

从公司的角度看,富国基金是收取管理费最多的公司,全年累计收取管理费17.77亿元,超越管理资产规模较大的博时基金,后者收取管理费14.30亿元。主要是由于博时管理的公募资产规模以固定收益类为主,富国则以权益类为主,而权益类基金收取的管理费率通常要高于固定收益类。

这种差异在2015年权益类市场表现突出的时候表现得更为明显。2015年富国累计收取管理费19.2亿元,博时则为10.54亿元。

除上述4只富国系基金外,富国创业板指数、富国天时货币A、富国城镇发展、富国中证移动互联网、富国天惠成长等多只基金收取的管理费也超过5000万元。

此外,长城、大成两家公司收取的管理费在18家公司中也较为靠前,分别为6.93亿元和6.16亿元。

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