认购私募基金怎么做账?

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认购私募基金怎么做账?

1、基金管理公司的财务核算与一般有限责任公司没有区别,按照一般公司核算要求建账即可.

2、基金管理公司一般是管理基金的,基金一般都是合伙制企业.多数基金管理公司与基金公司都是一套人马,会计人员也都是一套人.

3、合伙制企业会计核算方面与一般公司有较大差异,主要体现在所有者权益上.一般公司所有者权益下设:实收资本、资本公司、盈余公积、未分配利润等;合伙企业为合伙人资本,下设:合伙人原始投资(核算合伙人为合伙企业投资的资本减去抽回的资本)、合伙人提款(合伙人从合伙企业提走的资金,含工资等)、合伙人损益(指合伙企业经营情况).另外,股东权益变动表也变为合伙人资本变动表.

4、一般情况下,合伙人提款、合伙人损益两个科目余额在年末全部转入合伙人资本中,因为普通合伙企业承担无限责任,有限合伙人承担有限责任,所以不存在未分配利润问题,全部是合伙人的资本.

5、提到的基金管理管理公司,属于一般的有限责任公司,核算上与一般企业没什么两样.

契约型私募股权投资基金跟投资金怎么账务处理?

银行划出时:

借:长期投资

贷:银行存款

收回时,若有收益:

借:银行存款

贷:长期投资投资收益

同时若涉税:

借:营业税金及附加

贷:应交税金-营业税、城维税、教育费附加

认购私募基金怎么做账?上文小编介绍的这个内容是计入哪个科目，大家都知道如何做了吧！还有不知道如何处理的，请看上文详细介绍！

上述图文避税技巧是用友软件下载参考各大税务局网站，税法书籍为税务会计人员编辑的认购私募基金怎么做账?的相关避税资料，希望对你免费学习税务避税技巧认购私募基金怎么做账?的过程中有帮助，如有不理解的税务知识，欢迎您进入财税交流社群。

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