财务软件如何冲往来应收款（财务软件应付账款怎么导出）
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往来款项的分录:借:其他应收款;贷:银行存款。金额比较大,如何冲平?
往来款项的分录：借：其他应收款；贷：银行存款。金额比较大，如何冲平？ 10分 一般挂其他应收款都是和企业的生产经营没太大的关系的，所以冲平有三种途径，一是收回现金，直接借：银行存款，贷：其他应收款。
贷方余额冲减做账的时候反方向就可以了，贷方一般表示预收账款，发货冲销。
当企业支付其他应收款时，会计分录为：借：其他应收款贷：银行存款/库存现金。当企业收到相关赔偿款时，会计分录为：借：银行存款/库存现金贷：其他应收款。
.000；---冲销预付账款；贷：银行存款 17000；---补材料差额；预付账款在1#时是挂在科目的借方，在处理3#业务时，是冲减预付账款的金额在贷方反映，这样一借后又一贷的处理过程就称为冲销往来账。
而其他应收饥付款一般是指不是企业因主要的经济活动形成的应收应付款项。比如说公司借给职工的钱则就是 借：其他应收款 贷：银行存款或者是库存现金 问题四：收到总部往来款分录？ 总部往来款，要根据具体的实际情况走账。
应收账款怎么冲回,会计分录怎么做
借：应付账款贷：应收应付对冲 借：应收应付对冲—中转科目贷：应收账款 应收账款与应付账款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购，发生应收和应付账款，那么就可以相互抵消。
应收账款收回，会计分录为：借：银行存款 贷：应收账款 应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。
应收账款的借贷方向对于余额：在借方表示应收账款。在贷方表示预收账款（因为有的单位未设置预收账款科目，所以用应收账款代替）。如果是发生额：在借方表示确认一项应收债权或冲减以前的预收账款。
往来上其他应收款和其他应付款如何冲抵
只要对冲的对象为同一人或同一单位，就可以这样对冲，也就是说，“其他应付款-个人”与“其他应收款-个人”为同一人，可以分录对冲核销。
借：其他应付款——某某公司 贷：其他应收款——某某公司 金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。
如果其他应收款与其他应付款的下面的明细不是同一个明细科目，那就不可以抵消的。要抵消要先做出科目余额表，写出说明，领导审批后做。
其他应收款和其他应付款对冲是可以的，但是需要满足一定的条件。如果其他应收款和其他应付款所对应的都是一个公司时，可以直接冲减。如果是不同的企业，则应该需要三方同意，最好是签订三方协议，然后再进行冲减。
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