月饼勋章
发表于 2018-6-14 03:53:58
凭证做了取消辅助有提示对后面有影响吗
用友软件工程师
发表于 2018-6-14 04:37:57
请参照上面方法操作，没有记账就直接做2、3步骤
mrhvi6
发表于 2018-6-14 04:45:50
没有记账的
用友软件_吕菲菲
发表于 2018-6-14 06:08:20
凭证做了啊，取消不了辅助核算
月饼勋章
发表于 2018-6-14 07:37:33
首先备份数据\n1.总账反结账反记账到期初\n2.先取消辅助核算，删除具体科目的期初值，再挂上辅助核算\n3.填写期初值并将该科目相关的所有凭证都补录上辅助信息
用友软件工程师
发表于 2018-6-14 09:00:43
现在要修改供应商的期初余额
mrhvi6
发表于 2018-6-14 09:31:45
那怎么处理呢
用友软件_吕菲菲
发表于 2018-6-14 10:23:15
挂了辅助核算，正常来说双击总账起初就可以看见期初明细的，除非是当时录入期初时没有挂辅助核算，后续才挂上的，所以双击进去不显示明细