Lemon__ 发表于 2018-6-14 03:11:54

T3：资产负债表6月建账的 录入了期初余额  现金和银行 还有预付账款

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3：资产负债表，详细问题描述如下：
6月建账的 录入了期初余额现金和银行 还有预付账款（往来核算）都有期初数而且还有发生   为什么报表取6月的资产负债表现金和银行 年初和年末不一样 是正确的   但是 预付账款是一样的 （应该不一样才是正确的）

用友软件闫新华 发表于 2018-6-14 03:53:27

是的。

邀约达人 发表于 2018-6-14 05:15:00

资产负债表的期初数据的话都是年初数据

社区专家 发表于 2018-6-14 05:25:58

哦哦 及时我是6月建账的 录入的是期初和发生额(年初自动出数) 报表取的也是年初的数据   和期初没有关系呗

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-14 05:47:29

年初数。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 06:15:35

哦哦如果是普通科目 有期初 有发生 那么资产表取的是年初数 还是6月的期初数

小精灵勋章 发表于 2018-6-14 07:14:57

改下公式，应收应付预收预付，这个四个科目的公式取得是对子科目的数据，复制上面的应收/应付票据的公式，把编码分别改成应收应付预收预付的就可以了

签到达人 发表于 2018-6-14 07:36:24

借贷方没有问题我是和期初录入的地方对比的 没有二级科目 都是一级

知识分子 发表于 2018-6-14 08:45:37

您看看公式，是不是取的科目借贷方余额，如果是的话是不能喝和余额表对比的
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