T3：资产负债表6月建账的录入了期初余额现金和银行还有预付账款

Lemon__ · 发表于 2018-6-14 03:11:54

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，T3：资产负债表，详细问题描述如下：
6月建账的录入了期初余额现金和银行还有预付账款（往来核算）都有期初数而且还有发生为什么报表取6月的资产负债表现金和银行年初和年末不一样是正确的但是预付账款是一样的（应该不一样才是正确的）

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-14 03:53:27

是的。

邀约达人 · 发表于 2018-6-14 05:15:00

资产负债表的期初数据的话都是年初数据

社区专家 · 发表于 2018-6-14 05:25:58

哦哦及时我是6月建账的录入的是期初和发生额(年初自动出数) 报表取的也是年初的数据和期初没有关系呗

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-14 05:47:29

年初数。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 06:15:35

哦哦如果是普通科目有期初有发生那么资产表取的是年初数还是6月的期初数

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-14 07:14:57

改下公式，应收应付预收预付，这个四个科目的公式取得是对子科目的数据，复制上面的应收/应付票据的公式，把编码分别改成应收应付预收预付的就可以了

签到达人 · 发表于 2018-6-14 07:36:24

借贷方没有问题我是和期初录入的地方对比的没有二级科目都是一级

知识分子 · 发表于 2018-6-14 08:45:37

您看看公式，是不是取的科目借贷方余额，如果是的话是不能喝和余额表对比的

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T3：资产负债表6月建账的 录入了期初余额 现金和银行 还有预付账款