小张6ri 发表于 2018-6-14 05:42:50

T3存货核算问题你好，我有个五月份的货，货五月份到了，款五月份也付了，

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3核算管理模块中碰到如下 问题，T3存货核算问题，详细问题描述如下：
你好，我有个五月份的货，货五月份到了，款五月份也付了，六月份票来了，我现在把采购结账了六月份，存货模块记账并生成了一些凭证，请问一下这个业务现在怎么处理?五月份是我的期初数据

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-14 06:27:24

您这个是暂估吧，5月份做了入库单直接结账，然后6月份来了发票，然后发票和5月份的入库单结算，再去核算暂估处理中，处理一下，最后生成凭证即可。

邀约达人 发表于 2018-6-14 07:01:35

我采购系统已经结账，存货系统已记账并生成了一些凭证，按你说的录期初我是不是得删了凭证反记账，再分别反结库存和采购模块，再录期初采购入库单，我想问除了这个办法我有没有在总账录凭证处理得方法？

月饼勋章 发表于 2018-6-14 08:05:32

那就做期初采购入库单，然后发票和期初采购入库单结算处理

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-14 08:19:10

6月份

社区专家 发表于 2018-6-14 09:23:37

您是几月份建立的账套？
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