王玉梅iQR 发表于 2018-6-14 07:45:06

财务报表公式是正确的 取数不全资产负债表里期初数是正确的，财务报表公

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，财务报表公式是正确的取数不全，详细问题描述如下：
资产负债表里期初数是正确的，财务报表公式是正确的取的数不全呢   总是少一家客户的余额    这家客户的余额年初就有了   
其他应收款期末数公式：QM("1221",月,"借",,,,,,,,)+QM("2241",月,"借",,,,,,,,)
其他应收款期初数公式：QC("1221",全年,"借",,,,,,,,)+QC("2241",全年,"借",,,,,,,,)
其他应付款期末数公式：QM("2241",月,"贷",,,,,,,,)+QM("1221",月,"贷",,,,,,,,)
其他应付款期初数公式：QC("2241",全年,"贷",,,,,,,,)+QC("1221",全年,"贷",,,,,,,,)
资产负债表里期初数是正确的   期末数据总是少一家客户的   

用友软件闫新华 发表于 2018-6-14 07:53:21

把公式改成取科目余额试试，不要按借贷方取数了。

邀约达人 发表于 2018-6-14 08:49:36

麻烦老师再帮我想想办法

社区专家 发表于 2018-6-14 10:13:01

我已经重新算过好几次了呢 出来的结果还是不变

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-14 11:29:57

公式没问题，要不你重算一下看看。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 12:04:09

那你看我的公式设置有问题吗？

小精灵勋章 发表于 2018-6-14 12:39:14

这个客户是其他应付款，余额在贷方 ，出表的时候，其他应收和其他应付里面都减少了这个客户的余额数

签到达人 发表于 2018-6-14 13:36:51

这个公式是按借贷方取数的，你说的那个客户应该是借贷方选的有问题。

知识分子 发表于 2018-6-14 14:26:12

而且 这家客户的余额在其他应收和其他应付里同时都被减少了
页: [1]
查看完整版本: 财务报表公式是正确的 取数不全资产负债表里期初数是正确的，财务报表公