财务报表公式是正确的取数不全资产负债表里期初数是正确的，财务报表公

王玉梅iQR · 发表于 2018-6-14 07:45:06

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，财务报表公式是正确的取数不全，详细问题描述如下：
资产负债表里期初数是正确的，财务报表公式是正确的取的数不全呢总是少一家客户的余额这家客户的余额年初就有了
其他应收款期末数公式：QM("1221",月,"借",,,,,,,,)+QM("2241",月,"借",,,,,,,,)
其他应收款期初数公式：QC("1221",全年,"借",,,,,,,,)+QC("2241",全年,"借",,,,,,,,)
其他应付款期末数公式：QM("2241",月,"贷",,,,,,,,)+QM("1221",月,"贷",,,,,,,,)
其他应付款期初数公式：QC("2241",全年,"贷",,,,,,,,)+QC("1221",全年,"贷",,,,,,,,)
资产负债表里期初数是正确的期末数据总是少一家客户的

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-14 07:53:21

把公式改成取科目余额试试，不要按借贷方取数了。

邀约达人 · 发表于 2018-6-14 08:49:36

麻烦老师再帮我想想办法

社区专家 · 发表于 2018-6-14 10:13:01

我已经重新算过好几次了呢出来的结果还是不变

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-14 11:29:57

公式没问题，要不你重算一下看看。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 12:04:09

那你看我的公式设置有问题吗？

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-14 12:39:14

这个客户是其他应付款，余额在贷方，出表的时候，其他应收和其他应付里面都减少了这个客户的余额数

签到达人 · 发表于 2018-6-14 13:36:51

这个公式是按借贷方取数的，你说的那个客户应该是借贷方选的有问题。

知识分子 · 发表于 2018-6-14 14:26:12

而且这家客户的余额在其他应收和其他应付里同时都被减少了

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