王良 发表于 2018-6-14 13:44:46

t3财务报表客户在期初余额里面应付账款下面二级科目里录入了负数   应

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，t3财务报表，详细问题描述如下：
客户在期初余额里面应付账款下面二级科目里录入了负数   应付账款这个一级科目是正数    现在导致资产负债表和期初余额对不上这个应该怎么办

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 14:38:13

发票没有到，应该做预付而不是应付的负数。这个应该是他的账务做错了

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 15:39:36

没有挂辅助核算有的发票还没来

社区专家 发表于 2018-6-14 17:16:42

您好！这个应付账款挂了辅助核算了吗？客户录入这个应付期初负数的原因是什么？如果挂了辅助核算，资产负债的应付期初并不一定与余额表一致。要看辅助余额表
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