t3财务报表客户在期初余额里面应付账款下面二级科目里录入了负数应

王良 · 发表于 2018-6-14 13:44:46

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，t3财务报表，详细问题描述如下：
客户在期初余额里面应付账款下面二级科目里录入了负数应付账款这个一级科目是正数现在导致资产负债表和期初余额对不上这个应该怎么办

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 14:38:13

发票没有到，应该做预付而不是应付的负数。这个应该是他的账务做错了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 15:39:36

没有挂辅助核算有的发票还没来

社区专家 · 发表于 2018-6-14 17:16:42

您好！这个应付账款挂了辅助核算了吗？客户录入这个应付期初负数的原因是什么？如果挂了辅助核算，资产负债的应付期初并不一定与余额表一致。要看辅助余额表

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t3财务报表客户在期初余额里面应付账款下面二级科目里录入了负数 应