孙小娟qYb 发表于 2018-6-14 15:56:08

T3企管通资产负债表利润金额和利润表总利润金额不同请问开年第一个月，没

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3企管通资产负债表利润金额和利润表总利润金额不同，详细问题描述如下：
请问开年第一个月，没有未分配利润期初数 ，不考虑所得税，为什么利润表上的利润金额和资产负债表上的利润金额不一样啊？谢谢！

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-14 17:00:33

嗯嗯，您具体的业务我不太清楚，但是软件中要遵循上述原则哈。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 18:16:04

如果我把这笔凭证不用销售费用借方红字   直接放入营业外收入，会不会也能两张表的利润金额一样呢？

社区专家 发表于 2018-6-14 18:29:52

这个我知道的，但我们公司是商贸企业，和生产厂方之间有个报账能补贴费用，总而言之，一言难尽，哈哈

知识分子 发表于 2018-6-14 20:05:50

您好，报销的时候应该是借：费用 贷：其他应收 贷：现金

签到达人 发表于 2018-6-14 21:15:30

如果我把这笔凭证 不用销售费用借方红字直接放入营业外收入，会不会也能两张表的利润金额一样呢？

孙小娟qYb 发表于 2018-6-14 22:10:56

公司搞活动，员工先借了笔钱挂员工个人往来，也就是其他应收，后来这个活动结束，员工报账金额大于借款金额，其他应收是在贷方，销账时，借其他应收（借方正数）贷销售费用（借方负数）吗？

孙小娟qYb 发表于 2018-6-14 22:47:38

嗯嗯，是需要这样调整的哈。

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-14 23:04:32

资产负债表利润金额比利润表利润金额多出的金额正好是有笔销售费用发生在贷方，没有用红字填在借方。如果我把这笔用红字填入借方，那么会不会两张表的利润额就一致了呢？麻烦解惑，感谢！

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 00:02:02

有问题哦，费用类科目要在借方体现。
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