刘昴新i特 发表于 2018-6-14 20:05:56

资产负债表总计不平怎么解决资产负债表总计不平怎么解决 应该从哪些方面下

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，资产负债表总计不平怎么解决，详细问题描述如下：
资产负债表总计不平怎么解决 应该从哪些方面下手？

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 20:13:49

您好！正常情况下是调账不调表。表其实都是源于账，从账上取得。如果从去年7月错了，那么是不是要返回去年7月调整，需要咱们单位自己决定，如果不返回去，那么就认为以前数据是错得就行了。您只需要调整当前。如果只想调表，可以在导出EXCEL后，修改一下错误的数字。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 20:52:22

你好我这个账是去年7月份开始 错的导致现在的账不平 那我要反结账到之前的7月吗？ 还是 就是 我们的应收账款 差了一笔数那我怎么在公式里面 把这笔数加进去谢谢啊

社区专家 发表于 2018-6-14 21:52:57

你好 我这个账是去年7月份开始 错的 导致现在的账不平 那我要反结账到之前的7月吗？ 还是 就是 我们的应收账款 差了一笔数 那我怎么在公式里面 把这笔数加进去 谢谢啊

知识分子 发表于 2018-6-14 23:27:24

现金、银行存款、其他货币资金

刘昴新i特 发表于 2018-6-15 00:04:38

怎么确定公式是否正确 还有就是 资产负债表里面的期末 和年初 对应的是不是余额表里面的 期末 和期初？本期发生额 是不是不用管？

刘昴新i特 发表于 2018-6-15 00:19:40

您好！如楼上两位所答，把所有凭证记账，根据资产负债表的公式，去跟余额表的数据核对，看一下公式是否正确

lixuanyi 发表于 2018-6-15 01:43:45

货币资金 等于余额表里面的什么

刘昴新i特 发表于 2018-6-15 02:35:48

先看看科目余额表里面的数字余额，后检查报表模块的公式

用友软件张彩用 发表于 2018-6-15 03:23:30

对照资产负债表所在期间的余额表，看看哪个余额不对，进行公式修改。
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