资产负债表总计不平怎么解决资产负债表总计不平怎么解决应该从哪些方面下

刘昴新i特 · 发表于 2018-6-14 20:05:56

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，资产负债表总计不平怎么解决，详细问题描述如下：
资产负债表总计不平怎么解决应该从哪些方面下手？

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 20:13:49

您好！正常情况下是调账不调表。表其实都是源于账，从账上取得。如果从去年7月错了，那么是不是要返回去年7月调整，需要咱们单位自己决定，如果不返回去，那么就认为以前数据是错得就行了。您只需要调整当前。如果只想调表，可以在导出EXCEL后，修改一下错误的数字。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 20:52:22

你好我这个账是去年7月份开始错的导致现在的账不平那我要反结账到之前的7月吗？还是就是我们的应收账款差了一笔数那我怎么在公式里面把这笔数加进去谢谢啊

社区专家 · 发表于 2018-6-14 21:52:57

你好我这个账是去年7月份开始错的导致现在的账不平那我要反结账到之前的7月吗？还是就是我们的应收账款差了一笔数那我怎么在公式里面把这笔数加进去谢谢啊

知识分子 · 发表于 2018-6-14 23:27:24

现金、银行存款、其他货币资金

刘昴新i特 · 发表于 2018-6-15 00:04:38

怎么确定公式是否正确还有就是资产负债表里面的期末和年初对应的是不是余额表里面的期末和期初？本期发生额是不是不用管？

刘昴新i特 · 发表于 2018-6-15 00:19:40

您好！如楼上两位所答，把所有凭证记账，根据资产负债表的公式，去跟余额表的数据核对，看一下公式是否正确

lixuanyi · 发表于 2018-6-15 01:43:45

货币资金等于余额表里面的什么

刘昴新i特 · 发表于 2018-6-15 02:35:48

先看看科目余额表里面的数字余额，后检查报表模块的公式

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-15 03:23:30

对照资产负债表所在期间的余额表，看看哪个余额不对，进行公式修改。

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