HSir 发表于 2018-6-15 00:34:30

T3财务费用——利息收入下面是利息收入的凭证（图01）和期期间结转的明

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，T3财务费用——利息收入，详细问题描述如下：
下面是利息收入的凭证（图01）和期期间结转的明细（图02），现在查询“余额表”：5603 财务费用和560301利息收入科目的数据和”利润表“（图03）是对上的，但是手工账的如明细不是这样（图04）。想请问下哪个是对的，哪里出现问题了？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/06/01/15278212021j5S.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/06/01/15278212112u1V.png
(利润表)
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/06/01/1527821541A4Ea.png
（手工账）
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/06/01/1527821453tz2W.png

用友软件张彩用 发表于 2018-6-15 00:59:14

对，这个是过程，实际做凭证，该合并的那个可以省略去

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 01:17:50

不太理解，是要做两张凭证吗？还是像这样，借：银行存款 贷：财务费用——利息收入 数字填写在借方金额，但是以负数来填写？

社区专家 发表于 2018-6-15 01:56:20

借：财务费用——利息收入
贷：利息收入
借：银行存款
贷：财务费用——利息收入

知识分子 发表于 2018-6-15 03:15:51

是不是借：银行存款 65.05 贷：财务费用-利息收入 -65.05 ？这样做凭证才对是吗

HSir 发表于 2018-6-15 04:39:12

您好！凭证是错的，应该做到借方。借：财务费用——利息收入，这个是支出类科目，应该在借方
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