T3财务费用——利息收入下面是利息收入的凭证（图01）和期期间结转的明

HSir

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，T3财务费用——利息收入，详细问题描述如下：
下面是利息收入的凭证（图01）和期期间结转的明细（图02），现在查询“余额表”：5603 财务费用和560301利息收入科目的数据和”利润表“（图03）是对上的，但是手工账的如明细不是这样（图04）。想请问下哪个是对的，哪里出现问题了？

                               
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(利润表)

                               
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（手工账）

                               
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用友软件张彩用

对，这个是过程，实际做凭证，该合并的那个可以省略去

用友软件工程师

不太理解，是要做两张凭证吗？还是像这样，借：银行存款 贷：财务费用——利息收入 数字填写在借方金额，但是以负数来填写？

社区专家

借：财务费用——利息收入
贷：利息收入
借：银行存款
贷：财务费用——利息收入

知识分子

是不是  借：银行存款 65.05 贷：财务费用-利息收入 -65.05 ？这样做凭证才对是吗

HSir

您好！凭证是错的，应该做到借方。借：财务费用——利息收入，这个是支出类科目，应该在借方