用友软件工程师 发表于 2018-6-22 06:13:51

您好，请看下是不是您没有生成原值的凭证和累计折旧凭证，或者已经生成了，但是没有记账？\n导致对账不平的原因如下：\n（1）总账系统录入了固定资产，累计折旧的期初余额，固定资产模块没有填制相应数据的原始卡片。\n（2）固定资产模块填了原始卡片，总账没有录入固定资产，累计折旧的期初余额。\n（3）固定资产模块有卡片没有制单，通过手工在总账模块进行制单。\n（4）固定资产模块的卡片制单了，传到总账后没有对凭证进行记账。\n请排查下原因。
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