迷茫时请往前走
发表于 2018-6-22 08:08:33
年结结转解决不了了必须改期初是吧？
邀约达人
发表于 2018-6-22 09:35:33
反结账反记账到期初状态，先备份账套，然后把明细输出，然后删除，删除之后再去把辅助核算取消掉，回到期初余额中，把该科目的数据删除，然后再去挂辅助核算，录入明细
月饼勋章
发表于 2018-6-22 10:58:59
对，就是这个问题，怎么解决呢？
勤劳小蜜蜂
发表于 2018-6-22 11:04:11
应该是，可以去查供应商科目余额表，看看是哪个数，之前遇到一客户中途修改了辅助核算后，客户科目余额表中有两行同一个单位的现象
社区专家
发表于 2018-6-22 11:29:46
中途修改过辅助核算吧？
用友软件工程师
发表于 2018-6-22 11:55:13
这个科目是辅助核算哪，而且余额在贷方
签到达人
发表于 2018-6-22 12:39:24
不对，这个是 上面明细的合计
畅捷讲师
发表于 2018-6-22 14:04:38
前面的账都是取得期末余额啊，没有取贷方合计的
花花EFV
发表于 2018-6-22 14:11:20
那就上个图不一样，是对还是不对啊？
花花EFV
发表于 2018-6-22 15:38:51
不对就说明之前有数据，中途修改了辅助核算