最下面的金额399951.3是什么取值最下面的金额399951.3是什

迷茫时请往前走 · 发表于 2018-6-22 08:08:33

年结结转解决不了了必须改期初是吧？

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 09:35:33

反结账反记账到期初状态，先备份账套，然后把明细输出，然后删除，删除之后再去把辅助核算取消掉，回到期初余额中，把该科目的数据删除，然后再去挂辅助核算，录入明细

月饼勋章 · 发表于 2018-6-22 10:58:59

对，就是这个问题，怎么解决呢？

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 11:04:11

应该是，可以去查供应商科目余额表，看看是哪个数，之前遇到一客户中途修改了辅助核算后，客户科目余额表中有两行同一个单位的现象

社区专家 · 发表于 2018-6-22 11:29:46

中途修改过辅助核算吧？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 11:55:13

这个科目是辅助核算哪，而且余额在贷方

签到达人 · 发表于 2018-6-22 12:39:24

不对，这个是上面明细的合计

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-22 14:04:38

前面的账都是取得期末余额啊，没有取贷方合计的

花花EFV · 发表于 2018-6-22 14:11:20

那就上个图不一样，是对还是不对啊？

花花EFV · 发表于 2018-6-22 15:38:51

不对就说明之前有数据，中途修改了辅助核算

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