13881065143 发表于 2018-6-21 22:57:53

请问当月结帐后，发现有成本费用类科目有余请问当月结帐后，发现有成本费用

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，请问当月结帐后，发现有成本费用类科目有余，详细问题描述如下：
请问当月结帐后，发现有成本费用类科目有余额，除了重新结，还可以怎么结转余额

用友软件赖勇洪 发表于 2018-6-21 23:12:48

当时金额有误的凭证，借贷方分录怎么填制的？按那个填，金额录入红字。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 00:10:15

对方填本年利润吗？费用余额有借有贷

13881065143 发表于 2018-6-22 00:48:31

对

用友软件赖勇洪 发表于 2018-6-22 02:06:07

直接反结总账就行了吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 03:42:51

好的，谢谢，直接填凭证贷什么科目呢？

13881065143 发表于 2018-6-22 04:14:39

可以反结账到上个月，在上个月录凭证调。

13881065143 发表于 2018-6-22 05:32:30

那只能做在本月，上月余额还是改不了

用友软件赖勇洪 发表于 2018-6-22 06:52:26

可以做凭证调整科目余额

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 07:51:03

年结过来是正确的，只是今年1月结账后成本和期间费用还有余额，应该是摊提费用凭证没填对金额，还有产成品分配不对
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