顺子971200318 发表于 2018-6-22 08:16:29

刚才那个应收模块汇兑损益的问题误删了 ，刚才那个应收模块汇兑损益的问题

在用友T6企业管理件的用友T6应收款管理模块中碰到如下 问题，刚才那个应收模块汇兑损益的问题误删了 ，，详细问题描述如下：
刚才那个应收模块汇兑损益的问题误删了 ，有具体的操作流程吗按照单据 或者按照月核销有什么区别应收模块处理完总账就不用处理了吧

用友软件张墨 发表于 2018-6-22 08:50:16

对方科目，需要根据业务来判断科目。您做什么业务？在初始设置那里设置科目。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 09:25:50

检查了一下 是应收设置里面汇兑损益方式选择的月末处理 ，所以会出现税率   ，   那生成的凭证是借应收账款，对方科目是什么，去哪里设置？总账那边汇兑损益的入账科目是什么？

社区专家 发表于 2018-6-22 10:46:24

差额，就是汇兑损益呀，跟您说的那个大流程，没问题，您在检查一下，看是不哪里或那个步骤有问题。

顺子971200318 发表于 2018-6-22 11:00:52

比如我用原币核销完毕会有本币的余额   在汇兑处理的时候会让我填汇率 我哪怕是填当天的或者哪一个本币多少都有些余额是不是应该处理汇兑 再核销呢

用友软件张墨 发表于 2018-6-22 12:14:59

按照单据，需要每笔都要处理，按月的话，每月一次。应收模块生成好凭证，总账还需要最后一步结转损益的操作。\n操作流程没有，大概就是：做收款单，核销，做汇兑，生成凭证，总账结转期间损益。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 12:31:31

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