石河子创远 发表于 2018-6-22 08:49:12

我也看了明细账与总账 数字相同 对账我也看了明细账与总账 数字相

在用友T6企业管理件的用友总账T6模块中碰到如下 问题，我也看了明细账与总账数字相同对账，详细问题描述如下：
我也看了明细账与总账数字相同对账不相符，该怎么检查呢                                                                                                
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用友软件闫新华 发表于 2018-6-22 09:50:07

还是没找到问题本质，这种问题要从后台去查看，就是数据库的总账相关的3张表中，如果对数据库不熟悉还是建议提交支持网吧。

邀约达人 发表于 2018-6-22 10:51:34

余额表里查看是少了本月的期初值，具体怎么添加上，能说下方法吗？

社区专家 发表于 2018-6-22 11:37:36

gl_accsum表中缺失期初值？只能去后台加上。

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 12:26:42

查到问题了就是这几个科目本月期初丢失造成的   我该怎么把本月期初再添加上呢？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 13:57:47

转支持网看看吧，需要看下数据才能给出解决方案。

小精灵勋章 发表于 2018-6-22 14:46:31

前面几个月都是平的就是7月客户是时空软件里导入的业务上凭证 也核对了金额和科目都是对的，也试算过平的    就是对账时出现了不平的情况    科目表我也检查过 都是对的[/撇嘴]

签到达人 发表于 2018-6-22 15:18:02

先取消17年1月到7月份的结账记账，在期初对账看一下期初对账平不平，如果期初对账不平，先处理期初对账不平的问题，再处理1到7月份的对账不平的问题，问题是有可能强加了辅助，强加了下级，等出现的问题！要一个一个解决！

知识分子 发表于 2018-6-22 16:13:26

没调辅助核算吗？你试试取消记账，重新记账，不行的话提交支持网吧。需要对后台数据表分析。

石河子创远 发表于 2018-6-22 17:48:36

就是加了两个部门档案
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