我也看了明细账与总账数字相同对账我也看了明细账与总账数字相

石河子创远 · 发表于 2018-6-22 08:49:12

在用友T6企业管理件的用友总账T6模块中碰到如下问题，我也看了明细账与总账数字相同对账，详细问题描述如下：
我也看了明细账与总账数字相同对账不相符，该怎么检查呢

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用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-22 09:50:07

还是没找到问题本质，这种问题要从后台去查看，就是数据库的总账相关的3张表中，如果对数据库不熟悉还是建议提交支持网吧。

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 10:51:34

余额表里查看是少了本月的期初值，具体怎么添加上，能说下方法吗？

社区专家 · 发表于 2018-6-22 11:37:36

gl_accsum表中缺失期初值？只能去后台加上。

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 12:26:42

查到问题了就是这几个科目本月期初丢失造成的我该怎么把本月期初再添加上呢？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 13:57:47

转支持网看看吧，需要看下数据才能给出解决方案。

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-22 14:46:31

前面几个月都是平的就是7月客户是时空软件里导入的业务上凭证也核对了金额和科目都是对的，也试算过平的就是对账时出现了不平的情况科目表我也检查过都是对的 [/撇嘴]

签到达人 · 发表于 2018-6-22 15:18:02

先取消17年1月到7月份的结账记账，在期初对账看一下期初对账平不平，如果期初对账不平，先处理期初对账不平的问题，再处理1到7月份的对账不平的问题，问题是有可能强加了辅助，强加了下级，等出现的问题！要一个一个解决！

知识分子 · 发表于 2018-6-22 16:13:26

没调辅助核算吗？你试试取消记账，重新记账，不行的话提交支持网吧。需要对后台数据表分析。

石河子创远 · 发表于 2018-6-22 17:48:36

就是加了两个部门档案

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