葡_萄 发表于 2018-6-22 11:55:02

红票对冲你好 我想问一下 开始建立帐套的时候 我是把客户有余款在我

在用友T6企业管理件的用友T6销售管理模块中碰到如下 问题，红票对冲，详细问题描述如下：
你好 我想问一下开始建立帐套的时候我是把客户有余款在我们公司我做在应收款管理中的其他应收单的贷方   到现在客户订货了我做了销售单发货单发票单那我要怎么样把其他应收单的金额对冲应收款呢？

葡_萄 发表于 2018-6-22 12:22:27

你好 前面你有教我先做一笔付款单冲掉之前我做的应收单 但是我去应付款管理模块做的话 只能选择供应商不能选择代理商呢 这要怎么最呢？

葡_萄 发表于 2018-6-22 13:23:56

你好 你的意思是叫在应收款管理模块先做一张付款单吗？做完付款单后又怎么做呢？

用友软件张墨 发表于 2018-6-22 14:33:25

您参考一下图片
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/09/24/1506255100Wvho.png

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 15:30:55

在应收管理模块 怎样做预收款呢？

社区专家 发表于 2018-6-22 17:10:50

也是要做到应收模块的，如果直接做到总账，无法完成预收冲应收的。

葡_萄 发表于 2018-6-22 17:35:48

你说的做在预收款科目中 是不是不用做在应收管理模块呢？直接做凭证就可以了？

用友软件张墨 发表于 2018-6-22 18:10:00

那就先做2万。以后预收的话，计入到预收账款科目，软件中，可以做预收冲应收的。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 19:01:56

但是之前的应收单金额如果是5万 这次客户只订货是2万呢？以后预收客户的货款 那应该是怎么做呢？

社区专家 发表于 2018-6-22 20:19:16

@葡_萄：这样的话，您手工做个付款单，把之前额其他应收款冲掉，然后再做个收款单，与应收账款做核销吧
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